金元顺安行业精选混合C
(014660)公募混合型
0.8307
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-12]
0.8307
累计净值 [2025-12-12]
0.8307
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：7.33%
- 今年以来：8.26%
- 最近一年：6.80%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：-16.06%
- 成立以来：-16.93%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：闵杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金元顺安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.54 | 0.36 | 65.00% | 65.13% | 0.03 | 5.18% | 5.16% | 0.02 | 3.81% | 3.80% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.47 | 0.28 | 29.66% | 46.27% | 0.01 | 3.02% | 2.30% | 0.27 | 56.57% | 43.21% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.43 | 79.52% | 79.57% | 0.03 | 5.81% | 5.80% | 0.06 | 10.93% | 10.90% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.47 | 0.39 | 79.14% | 79.75% | 0.03 | 5.75% | 5.58% | 0.07 | 13.89% | 13.48% | 0.01 | 1.22% | 1.19% |
| 2023-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.42 | 82.47% | 82.69% | 0.03 | 5.29% | 5.22% | 0.04 | 8.16% | 8.06% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 0.57 | 0.52 | 0.32 | 51.48% | 55.93% | 0.04 | 6.80% | 6.18% | 0.08 | 14.84% | 13.48% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |