银华专精特新量化优选股票发起C
(014669)公募股票型
0.8092
1.74%+0.0140
单位净值 [2024-04-26]
0.8092
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：-3.71%
- 最近一季：-2.67%
- 最近半年：-10.38%
- 今年以来：-14.76%
- 最近一年：-16.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.08%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 92.74% | 92.79% | 0.00 | 1.12% | 1.11% | 0.02 | 6.09% | 6.05% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 92.33% | 92.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.60% | 7.54% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 94.02% | 94.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.95% | 5.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 91.32% | 91.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.45% | 8.39% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2022-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 93.63% | 93.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.35% | 6.31% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 86.90% | 86.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.10% | 13.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |