富国裕利债券A
(014671)公募债券型
1.1892
-0.23%-0.0027
单位净值 [2026-06-05]
1.1892
累计净值 [2026-06-05]
1.1918
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：6.31%
- 最近两年：11.82%
- 最近三年：14.31%
- 成立以来：18.92%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：192.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1892 | 1.1892 | -0.23% |
| 2026-06-04 | 1.1919 | 1.1919 | -0.13% |
| 2026-06-03 | 1.1935 | 1.1935 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1935 | 1.1935 | +0.24% |
| 2026-06-01 | 1.1906 | 1.1906 | -0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1911 | 1.1911 | -0.16% |
| 2026-05-28 | 1.1930 | 1.1930 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1926 | 1.1926 | -0.19% |
| 2026-05-26 | 1.1949 | 1.1949 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.1946 | 1.1946 | +0.21% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国裕利债券A | -0.16% | -0.13% | 0.93% | 2.56% | 6.31% | 2.20% |
| 同类型排名 | 3053/7919 | 2169/7919 | 1811/7919 | 356/7919 | 303/7919 | 368/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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黄纪亮 上任时间：2022-02-23
黄纪亮先生:硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券 展开∨ 收起∧