富国裕利债券A
(014671)公募债券型
1.1900
0.15%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1900
累计净值 [2026-04-22]
1.1918
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：7.57%
- 最近两年：13.33%
- 最近三年：14.04%
- 成立以来：19.00%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：84.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：214.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||