惠升和顺恒利3个月定开债券C
(014676)公募债券型
1.0686
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1141
累计净值 [2026-06-12]
1.0689
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：11.67%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-03-20 |
| 2 | 0.02 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.01 | 2022-06-14 |