惠升和顺恒利3个月定开债券C

(014676)公募债券型
+添加自选
1.0603 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1058
累计净值 [2026-03-09]
1.0596 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：0.27%
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：1.25%
  • 最近两年：2.25%
  • 最近三年：4.64%
  • 成立以来：6.03%
  • 成立日期：2022-03-17
  • 基金经理：沈亚峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：44.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：惠升基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-03-20
2 0.02 2023-09-11
3 0.01 2022-06-14