富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A
(014682)公募FOF
1.0772
-0.21%-0.0023
单位净值 [2025-09-18]
1.0772
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：5.33%
- 最近半年：5.98%
- 今年以来：8.26%
- 最近一年：13.10%
- 最近两年：8.62%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：7.72%
- 成立日期：2022-01-14
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.56% | 6.49% | 0.01 | 2.04% | 2.02% | 0.01 | 1.04% | 1.03% |
| 2024-12-31 | 1.96 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.61% | 6.15% | 0.05 | 2.41% | 2.40% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 2.37 | 2.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.07% | 6.42% | 0.15 | 6.28% | 6.25% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 2.83 | 2.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.34% | 5.32% | 0.17 | 5.60% | 5.94% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 3.56 | 3.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.70% | 5.59% | 0.20 | 5.84% | 5.73% | 0.23 | 6.72% | 6.59% |
| 2022-12-31 | 7.35 | 7.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 5.21% | 4.99% | 0.59 | 8.32% | 7.98% | 0.10 | 1.47% | 1.41% |
| 2022-06-30 | 7.16 | 7.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 5.03% | 5.08% | 0.19 | 2.62% | 2.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |