1.3794
0.74%+0.0101
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：5.40%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：15.06%
- 今年以来：11.01%
- 最近一年：40.37%
- 最近两年：63.18%
- 最近三年：46.36%
- 成立以来：37.94%
- 成立日期：2022-04-11
- 基金经理：钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 成立日期：2022-04-11
- 基金经理：钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2992.64 |
64.96% |
71.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
490.68 |
10.65% |
11.79% |
| 批发和零售业 |
114.90 |
2.49% |
2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
111.04 |
2.41% |
2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
109.29 |
2.37% |
2.62% |
| 金融业 |
107.99 |
2.34% |
2.59% |
| 建筑业 |
60.19 |
1.31% |
1.45% |
| 房地产业 |
55.63 |
1.21% |
1.34% |
| 租赁和商务服务业 |
37.99 |
0.82% |
0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
25.79 |
0.56% |
0.62% |
| 采矿业 |
19.52 |
0.42% |
0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.75 |
0.34% |
0.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
13.09 |
0.28% |
0.31% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
6.62 |
0.14% |
0.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.91 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
0.54 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2014.99 |
65.07% |
68.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
315.52 |
10.19% |
10.79% |
| 批发和零售业 |
122.40 |
3.95% |
4.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
87.57 |
2.83% |
2.99% |
| 金融业 |
71.72 |
2.32% |
2.45% |
| 租赁和商务服务业 |
64.78 |
2.09% |
2.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
56.89 |
1.84% |
1.95% |
| 建筑业 |
54.13 |
1.75% |
1.85% |
| 房地产业 |
41.68 |
1.35% |
1.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
33.22 |
1.07% |
1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
32.70 |
1.06% |
1.12% |
| 农、林、牧、渔业 |
21.59 |
0.70% |
0.74% |
| 采矿业 |
4.90 |
0.16% |
0.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.19 |
0.07% |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
0.45 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
669.04 |
62.81% |
68.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
101.66 |
9.54% |
10.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
40.34 |
3.79% |
4.14% |
| 建筑业 |
32.46 |
3.05% |
3.33% |
| 批发和零售业 |
31.43 |
2.95% |
3.22% |
| 金融业 |
28.04 |
2.63% |
2.88% |
| 采矿业 |
19.79 |
1.86% |
2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
19.74 |
1.85% |
2.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.07 |
1.42% |
1.55% |
| 租赁和商务服务业 |
4.94 |
0.46% |
0.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
4.68 |
0.44% |
0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.92 |
0.37% |
0.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.95 |
0.28% |
0.30% |
| 卫生和社会工作 |
0.95 |
0.09% |
0.10% |
| 房地产业 |
0.13 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1565.14 |
64.95% |
69.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
197.75 |
8.21% |
8.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
101.51 |
4.21% |
4.52% |
| 批发和零售业 |
81.53 |
3.38% |
3.63% |
| 建筑业 |
80.88 |
3.36% |
3.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
72.71 |
3.02% |
3.24% |
| 金融业 |
70.81 |
2.94% |
3.16% |
| 采矿业 |
43.58 |
1.81% |
1.94% |
| 租赁和商务服务业 |
20.11 |
0.83% |
0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.80 |
0.16% |
0.17% |
| 房地产业 |
3.26 |
0.14% |
0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.44 |
0.06% |
0.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.54 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.24 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1047.42 |
48.53% |
66.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
103.56 |
4.80% |
6.56% |
| 金融业 |
103.15 |
4.78% |
6.53% |
| 批发和零售业 |
93.22 |
4.32% |
5.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45.15 |
2.09% |
2.86% |
| 采矿业 |
43.79 |
2.03% |
2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43.08 |
2.00% |
2.73% |
| 建筑业 |
29.79 |
1.38% |
1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
21.59 |
1.00% |
1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17.86 |
0.83% |
1.13% |
| 租赁和商务服务业 |
12.10 |
0.56% |
0.77% |
| 房地产业 |
11.12 |
0.52% |
0.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.78 |
0.17% |
0.24% |
| 住宿和餐饮业 |
2.46 |
0.11% |
0.16% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1.69 |
0.08% |
0.11% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1110.98 |
50.65% |
68.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
127.12 |
5.80% |
7.79% |
| 金融业 |
103.70 |
4.73% |
6.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
48.98 |
2.23% |
3.00% |
| 采矿业 |
41.58 |
1.90% |
2.55% |
| 批发和零售业 |
39.35 |
1.79% |
2.41% |
| 房地产业 |
35.64 |
1.62% |
2.18% |
| 租赁和商务服务业 |
27.15 |
1.24% |
1.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.52 |
1.16% |
1.56% |
| 建筑业 |
18.17 |
0.83% |
1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.88 |
0.77% |
1.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.24 |
0.74% |
1.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
11.03 |
0.50% |
0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5.94 |
0.27% |
0.36% |
| 卫生和社会工作 |
3.27 |
0.15% |
0.20% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
444.37 |
52.15% |
57.45% |
| 金融业 |
65.47 |
7.68% |
8.47% |
| 批发和零售业 |
42.67 |
5.01% |
5.52% |
| 采矿业 |
37.26 |
4.37% |
4.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
36.21 |
4.25% |
4.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
26.67 |
3.13% |
3.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21.70 |
2.55% |
2.81% |
| 卫生和社会工作 |
18.04 |
2.12% |
2.33% |
| 租赁和商务服务业 |
15.37 |
1.80% |
1.99% |
| 房地产业 |
15.15 |
1.78% |
1.96% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
13.94 |
1.64% |
1.80% |
| 建筑业 |
12.24 |
1.44% |
1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.41 |
0.99% |
1.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.08 |
0.71% |
0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.72 |
0.67% |
0.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
3.64 |
0.43% |
0.47% |
| 住宿和餐饮业 |
0.50 |
0.06% |
0.06% |