万家兴恒回报一年持有期混合C
(014694)公募混合型
1.0782
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0782
累计净值 [2026-04-22]
1.0791
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.39%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：2.50%
- 最近一年：6.93%
- 最近两年：10.14%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：7.82%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：苏谋东,张永强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 290.63 | 7.95% | 61.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.81 | 0.82% | 6.33% |
| 金融业 | 29.08 | 0.80% | 6.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.52 | 0.62% | 4.78% |
| 采矿业 | 19.67 | 0.54% | 4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.48 | 0.53% | 4.14% |
| 租赁和商务服务业 | 18.42 | 0.50% | 3.91% |
| 批发和零售业 | 17.12 | 0.47% | 3.64% |
| 建筑业 | 7.27 | 0.20% | 1.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.25 | 0.17% | 1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.17 | 0.17% | 1.31% |
| 房地产业 | 3.05 | 0.08% | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.61 | 0.02% | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.58 | 0.02% | 0.12% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 116.06 | 5.52% | 69.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.78 | 0.65% | 8.30% |
| 金融业 | 10.37 | 0.49% | 6.24% |
| 采矿业 | 9.91 | 0.47% | 5.96% |
| 建筑业 | 2.61 | 0.12% | 1.57% |
| 批发和零售业 | 2.56 | 0.12% | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 2.51 | 0.12% | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.09 | 0.10% | 1.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.90 | 0.09% | 1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.46 | 0.07% | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.17 | 0.06% | 0.71% |
| 房地产业 | 1.09 | 0.05% | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.63 | 0.03% | 0.38% |