南方誉稳一年持有混合A
(014697)公募混合型
1.1963
0.28%+0.0034
单位净值 [2025-09-19]
1.1963
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.63%
- 最近一季：5.61%
- 最近半年：4.86%
- 今年以来：7.20%
- 最近一年：15.42%
- 最近两年：12.20%
- 最近三年：18.00%
- 成立以来：19.63%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：刘树坤 刘益成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.46 | 2.66 | 0.74 | 27.86% | 21.37% | 2.62 | 68.33% | 75.70% | 0.10 | 3.63% | 2.79% | 0.00 | 0.18% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 3.45 | 2.63 | 0.65 | 24.69% | 18.86% | 2.68 | 70.86% | 77.74% | 0.11 | 4.05% | 3.10% | 0.01 | 0.40% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 4.14 | 3.16 | 0.89 | 28.10% | 21.43% | 3.15 | 68.47% | 75.95% | 0.11 | 3.37% | 2.57% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5.72 | 4.64 | 1.28 | 27.63% | 22.41% | 4.33 | 69.91% | 75.59% | 0.10 | 2.09% | 1.70% | 0.02 | 0.37% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 7.42 | 5.70 | 1.60 | 27.99% | 21.49% | 5.24 | 61.71% | 70.59% | 0.27 | 4.72% | 3.63% | 0.32 | 5.58% | 4.29% |
| 2023-06-30 | 4.25 | 4.15 | 1.17 | 25.96% | 27.62% | 2.94 | 70.87% | 69.28% | 0.11 | 2.59% | 2.54% | 0.02 | 0.58% | 0.56% |
| 2022-12-31 | 5.83 | 5.83 | 1.43 | 24.41% | 24.48% | 3.84 | 65.99% | 65.93% | 0.07 | 1.23% | 1.23% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |