中欧量化动能混合A
(014701)公募混合型
1.0605
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.0605
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.62%
- 最近一季：19.01%
- 最近半年：13.17%
- 今年以来：20.29%
- 最近一年：49.58%
- 最近两年：23.39%
- 最近三年：7.84%
- 成立以来：6.05%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.25 | 1.21 | 1.11 | 88.78% | 89.14% | 0.05 | 4.50% | 4.35% | 0.08 | 6.47% | 6.26% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 2.20 | 2.15 | 1.86 | 84.52% | 84.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 15.28% | 14.95% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 2.92 | 2.81 | 2.42 | 82.28% | 82.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 17.37% | 16.72% | 0.01 | 0.35% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 2.61 | 2.60 | 2.22 | 85.02% | 85.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 14.79% | 14.73% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 3.14 | 3.13 | 2.89 | 92.12% | 92.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 7.70% | 7.68% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 4.02 | 3.90 | 3.29 | 81.26% | 81.81% | 0.22 | 5.65% | 5.48% | 0.47 | 12.10% | 11.75% | 0.04 | 0.99% | 0.96% |
| 2022-12-31 | 4.00 | 3.98 | 3.35 | 83.56% | 83.63% | 0.22 | 5.47% | 5.45% | 0.36 | 9.05% | 9.01% | 0.08 | 1.92% | 1.91% |