华富匠心明选一年持有混合A
(014706)公募混合型
0.8759
-0.49%-0.0043
单位净值 [2025-09-19]
0.8759
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.38%
- 最近一季：4.47%
- 最近半年：-4.83%
- 今年以来：7.31%
- 最近一年：40.77%
- 最近两年：-2.19%
- 最近三年：-11.87%
- 成立以来：-12.41%
- 成立日期：2022-03-25
- 基金经理：王羿伟 陈启明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 92.46% | 92.50% | 0.03 | 4.68% | 4.65% | 0.02 | 2.83% | 2.81% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 89.75% | 89.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.23% | 10.18% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.79 | 0.78 | 0.70 | 89.31% | 89.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.97% | 9.92% | 0.01 | 0.72% | 0.71% |
| 2024-06-30 | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 91.42% | 91.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.85% | 6.81% | 0.01 | 1.73% | 1.72% |
| 2023-12-31 | 1.08 | 1.07 | 0.99 | 91.56% | 91.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.14% | 6.12% | 0.02 | 2.30% | 2.29% |
| 2023-06-30 | 1.44 | 1.43 | 1.33 | 91.96% | 92.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.52% | 7.47% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2022-12-31 | 3.42 | 3.41 | 3.06 | 89.53% | 89.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 10.46% | 10.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 3.74 | 3.66 | 2.93 | 77.73% | 78.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 22.12% | 21.64% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |