天弘臻选健康混合A
(014708)公募混合型
1.3105
-1.75%-0.0230
单位净值 [2025-09-19]
1.3105
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.80%
- 最近一季：31.66%
- 最近半年：29.44%
- 今年以来：40.40%
- 最近一年：52.94%
- 最近两年：28.14%
- 最近三年：45.71%
- 成立以来：31.05%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：郭相博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 86.37% | 86.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.48% | 6.38% | 0.00 | 1.24% | 1.22% |
| 2025-06-30 | 0.85 | 0.83 | 0.74 | 87.03% | 87.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.89% | 10.68% | 0.02 | 2.08% | 2.04% |
| 2024-12-31 | 1.61 | 1.61 | 1.42 | 88.36% | 88.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 11.60% | 11.56% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.98 | 1.97 | 1.72 | 86.85% | 86.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 12.96% | 12.91% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 90.94% | 91.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.07% | 8.01% | 0.01 | 0.99% | 0.99% |
| 2023-06-30 | 0.84 | 0.81 | 0.74 | 88.10% | 88.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.32% | 8.01% | 0.03 | 3.58% | 3.44% |
| 2022-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.53 | 89.70% | 89.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.91% | 9.76% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2022-06-30 | 0.93 | 0.88 | 0.39 | 38.39% | 41.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 61.55% | 57.99% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |