平安惠韵纯债A
(014710)公募债券型
1.0885
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1335
累计净值 [2026-04-22]
1.0888
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.54%
- 最近三年：10.96%
- 成立以来：13.65%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.34 | 20.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.94 | 83.30% | 83.31% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.19 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.75 | 78.03% | 80.13% | 0.24 | 12.21% | 11.04% | 0.09 | 4.71% | 4.26% |
| 2024-06-30 | 6.78 | 4.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.77 | 99.91% | 99.93% | 0.00 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 26.08 | 21.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.07 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 28.06 | 20.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.05 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 28.46 | 21.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.45 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |