国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)
(014715)公募FOF
0.9004
-0.31%-0.0028
单位净值 [2025-05-13]
0.9004
累计净值 [2025-05-13]
0.8976
-0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.76%
- 最近一季：-1.10%
- 最近半年：-1.00%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：7.64%
- 最近两年：-4.19%
- 最近三年：-9.96%
- 成立以来：-9.96%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | 0.9004 | 0.9004 | -0.31% |
| 2025-05-12 | 0.9032 | 0.9032 | +0.86% |
| 2025-05-09 | 0.8955 | 0.8955 | -0.75% |
| 2025-05-08 | 0.9023 | 0.9023 | +0.38% |
| 2025-05-07 | 0.8989 | 0.8989 | -0.16% |
| 2025-05-06 | 0.9003 | 0.9003 | +1.60% |
| 2025-04-30 | 0.8861 | 0.8861 | +0.58% |
| 2025-04-29 | 0.8810 | 0.8810 | +0.33% |
| 2025-04-28 | 0.8781 | 0.8781 | -0.35% |
| 2025-04-25 | 0.8812 | 0.8812 | +0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) | 0.01% | 3.76% | -1.10% | -1.00% | 7.64% | 1.56% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.77% | 4.22% | 1.27% | -1.87% | 7.21% | 0.69% |
| 深成指 | 2.04% | 4.61% | -3.19% | -9.43% | 6.36% | -1.21% |
| 沪深300 | 2.30% | 3.89% | -0.23% | -5.22% | 6.32% | -0.98% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
