国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300394	天孚通信	1.45%	0.45	41.18	11.15%	-0.04 (-8.89%)
2	300308	中际旭创	1.32%	0.33	37.26	10.09%	-0.01 (-3.03%)
3	002463	沪电股份	1.16%	1.49	32.96	8.92%	0.06 (4.03%)
4	002714	牧原股份	1.08%	0.74	30.47	8.25%	新增
5	002840	华统股份	1.04%	1.42	29.52	7.99%	新增
6	601600	中国铝业	0.72%	3.61	20.36	5.51%	新增
7	600132	重庆啤酒	0.66%	0.28	18.61	5.04%	0.07 (25.00%)
8	600760	中航沈飞	0.63%	0.42	17.72	4.80%	新增
9	000807	云铝股份	0.60%	1.40	17.11	4.63%	新增
10	300624	万兴科技	0.60%	0.18	17.03	4.61%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300394	天孚通信	1.45%	0.45	41.18	11.15%	-0.04 (-8.89%)
2	300308	中际旭创	1.32%	0.33	37.26	10.09%	-0.01 (-3.03%)
3	002463	沪电股份	1.16%	1.49	32.96	8.92%	0.06 (4.03%)
4	002714	牧原股份	1.08%	0.74	30.47	8.25%	新增
5	002840	华统股份	1.04%	1.42	29.52	7.99%	新增
6	601600	中国铝业	0.72%	3.61	20.36	5.51%	新增
7	600132	重庆啤酒	0.66%	0.28	18.61	5.04%	0.07 (25.00%)
8	600760	中航沈飞	0.63%	0.42	17.72	4.80%	新增
9	000807	云铝股份	0.60%	1.40	17.11	4.63%	新增
10	300624	万兴科技	0.60%	0.18	17.03	4.61%	新增
11	600418	江淮汽车	0.49%	0.86	13.89	3.76%	---
12	000762	西藏矿业	0.48%	0.48	13.73	3.72%	---
13	603259	药明康德	0.44%	0.17	12.37	3.35%	---
14	002244	滨江集团	0.43%	1.69	12.29	3.33%	---
15	000630	铜陵有色	0.37%	3.20	10.50	2.84%	---
16	688041	海光信息	0.34%	0.13	9.55	2.59%	---
17	603993	洛阳钼业	0.32%	1.75	9.10	2.46%	---
18	688498	源杰科技	0.31%	0.06	8.72	2.36%	---
19	600547	山东黄金	0.30%	0.37	8.46	2.29%	---
20	600988	赤峰黄金	0.30%	0.61	8.55	2.31%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300394	天孚通信	1.59%	0.49	46.55	0.00%	新增
2	300308	中际旭创	1.34%	0.34	39.37	0.00%	0.05 (14.71%)
3	002463	沪电股份	1.10%	1.43	32.19	0.00%	新增
4	000063	中兴通讯	1.05%	0.94	30.72	0.00%	0.00 (0.00%)
5	603477	巨星农牧	0.68%	0.73	20.05	0.00%	新增
6	603606	东方电缆	0.61%	0.45	17.91	0.00%	新增
7	600132	重庆啤酒	0.61%	0.21	17.90	0.00%	新增
8	300124	汇川技术	0.57%	0.25	16.62	0.00%	新增
9	601138	工业富联	0.52%	0.78	15.37	0.00%	新增
10	001979	招商蛇口	0.47%	1.12	13.88	0.00%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300394	天孚通信	1.59%	0.49	46.55	0.00%	新增
2	300308	中际旭创	1.34%	0.34	39.37	0.00%	0.05 (14.71%)
3	002463	沪电股份	1.10%	1.43	32.19	0.00%	新增
4	000063	中兴通讯	1.05%	0.94	30.72	0.00%	0.00 (0.00%)
5	603477	巨星农牧	0.68%	0.73	20.05	0.00%	新增
6	603606	东方电缆	0.61%	0.45	17.91	0.00%	新增
7	600132	重庆啤酒	0.61%	0.21	17.90	0.00%	新增
8	300124	汇川技术	0.57%	0.25	16.62	0.00%	新增
9	601138	工业富联	0.52%	0.78	15.37	0.00%	新增
10	001979	招商蛇口	0.47%	1.12	13.88	0.00%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	1.37%	0.94	42.81	11.16%	0.23 (24.47%)
2	300308	中际旭创	1.37%	0.29	42.76	11.15%	新增
3	000768	中航西飞	0.86%	1.00	26.75	6.97%	0.11 (11.00%)
4	300750	宁德时代	0.81%	0.11	25.17	6.56%	新增
5	002311	海大集团	0.81%	0.54	25.29	6.59%	-0.48 (-88.89%)
6	600004	白云机场	0.62%	1.35	19.36	5.05%	0.23 (17.04%)
7	002384	东山精密	0.61%	0.73	18.91	4.93%	新增
8	600941	中国移动	0.60%	0.20	18.66	4.86%	新增
9	002738	中矿资源	0.49%	0.30	15.28	3.98%	-0.20 (新增)
10	002179	中航光电	0.49%	0.34	15.42	4.02%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000063	中兴通讯	1.37%	0.94	42.81	11.16%	0.23 (24.47%)
2	300308	中际旭创	1.37%	0.29	42.76	11.15%	新增
3	000768	中航西飞	0.86%	1.00	26.75	6.97%	0.11 (11.00%)
4	300750	宁德时代	0.81%	0.11	25.17	6.56%	新增
5	002311	海大集团	0.81%	0.54	25.29	6.59%	-0.48 (-88.89%)
6	600004	白云机场	0.62%	1.35	19.36	5.05%	0.23 (17.04%)
7	002384	东山精密	0.61%	0.73	18.91	4.93%	新增
8	600941	中国移动	0.60%	0.20	18.66	4.86%	新增
9	002738	中矿资源	0.49%	0.30	15.28	3.98%	-0.20 (新增)
10	002179	中航光电	0.49%	0.34	15.42	4.02%	新增
11	600938	中国海油	0.49%	0.85	15.40	4.01%	---
12	300498	温氏股份	0.49%	0.84	15.41	4.02%	---
13	600329	达仁堂	0.48%	0.33	14.81	3.86%	---
14	000860	顺鑫农业	0.47%	0.43	14.49	3.78%	---
15	601600	中国铝业	0.41%	2.32	12.74	3.32%	---
16	600489	中金黄金	0.41%	1.24	12.81	3.34%	---
17	601117	中国化学	0.41%	1.54	12.75	3.32%	---
18	601390	中国中铁	0.40%	1.63	12.36	3.22%	---
19	600085	同仁堂	0.39%	0.21	12.09	3.15%	---
20	300015	爱尔眼科	0.33%	0.56	10.39	2.71%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	1.87%	1.02	59.50	0.00%	新增
2	688262	国芯科技	0.86%	0.39	27.34	0.00%	新增
3	603477	巨星农牧	0.75%	0.78	23.66	0.00%	-1.06 (-135.90%)
4	000063	中兴通讯	0.73%	0.71	23.12	0.00%	新增
5	000768	中航西飞	0.72%	0.89	22.90	0.00%	0.03 (3.37%)
6	300498	温氏股份	0.69%	1.07	21.90	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601872	招商轮船	0.64%	2.92	20.47	0.00%	0.90 (30.82%)
8	002738	中矿资源	0.60%	0.27	18.98	0.00%	-0.23 (-85.19%)
9	603027	千禾味业	0.58%	0.77	18.43	0.00%	新增
10	600004	白云机场	0.55%	1.12	17.51	0.00%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	1.87%	1.02	59.50	0.00%	新增
2	688262	国芯科技	0.86%	0.39	27.34	0.00%	新增
3	603477	巨星农牧	0.75%	0.78	23.66	0.00%	-1.06 (-135.90%)
4	000063	中兴通讯	0.73%	0.71	23.12	0.00%	新增
5	000768	中航西飞	0.72%	0.89	22.90	0.00%	0.03 (3.37%)
6	300498	温氏股份	0.69%	1.07	21.90	0.00%	0.00 (0.00%)
7	601872	招商轮船	0.64%	2.92	20.47	0.00%	0.90 (30.82%)
8	002738	中矿资源	0.60%	0.27	18.98	0.00%	-0.23 (-85.19%)
9	603027	千禾味业	0.58%	0.77	18.43	0.00%	新增
10	600004	白云机场	0.55%	1.12	17.51	0.00%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603477	巨星农牧	1.45%	1.84	44.88	11.28%	0.45 (24.46%)
2	002840	华统股份	1.35%	2.47	41.72	10.49%	新增
3	002738	中矿资源	1.08%	0.50	33.33	8.38%	0.20 (40.00%)
4	300059	东方财富	0.93%	1.48	28.71	7.22%	新增
5	301267	华厦眼科	0.81%	0.34	24.86	6.25%	新增
6	000568	泸州老窖	0.73%	0.10	22.43	5.64%	-0.01 (-10.00%)
7	000768	中航西飞	0.71%	0.86	21.89	5.50%	新增
8	600036	招商银行	0.70%	0.58	21.61	5.43%	新增
9	300498	温氏股份	0.68%	1.07	21.00	5.28%	0.13 (12.15%)
10	603799	华友钴业	0.52%	0.29	16.13	4.06%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603477	巨星农牧	1.45%	1.84	44.88	11.28%	0.45 (24.46%)
2	002840	华统股份	1.35%	2.47	41.72	10.49%	新增
3	002738	中矿资源	1.08%	0.50	33.33	8.38%	0.20 (40.00%)
4	300059	东方财富	0.93%	1.48	28.71	7.22%	新增
5	301267	华厦眼科	0.81%	0.34	24.86	6.25%	新增
6	000568	泸州老窖	0.73%	0.10	22.43	5.64%	-0.01 (-10.00%)
7	000768	中航西飞	0.71%	0.86	21.89	5.50%	新增
8	600036	招商银行	0.70%	0.58	21.61	5.43%	新增
9	300498	温氏股份	0.68%	1.07	21.00	5.28%	0.13 (12.15%)
10	603799	华友钴业	0.52%	0.29	16.13	4.06%	新增
11	600026	中远海能	0.51%	1.30	15.66	3.94%	---
12	600305	恒顺醋业	0.51%	1.28	15.76	3.96%	---
13	300014	亿纬锂能	0.48%	0.17	14.94	3.76%	---
14	600132	重庆啤酒	0.45%	0.11	14.01	3.52%	---
15	688122	西部超导	0.44%	0.14	13.63	3.43%	---
16	603833	欧派家居	0.43%	0.11	13.37	3.36%	---
17	601872	招商轮船	0.37%	2.02	11.29	2.84%	---
18	002709	天赐材料	0.37%	0.26	11.40	2.87%	---
19	300015	爱尔眼科	0.28%	0.28	8.70	2.19%	---
20	601677	明泰铝业	0.08%	0.13	2.36	0.59%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603477	巨星农牧	1.06%	1.39	33.47	0.00%	---
2	002738	中矿资源	0.87%	0.30	27.60	0.00%	---
3	000568	泸州老窖	0.80%	0.11	25.37	0.00%	---
4	002100	天康生物	0.76%	2.61	24.04	0.00%	---
5	600809	山西汾酒	0.67%	0.07	21.20	0.00%	---
6	300760	迈瑞医疗	0.66%	0.07	20.93	0.00%	---
7	600309	万华化学	0.64%	0.22	20.26	0.00%	---
8	601888	中国中免	0.63%	0.10	19.82	0.00%	---
9	300498	温氏股份	0.61%	0.94	19.28	0.00%	---
10	002557	洽洽食品	0.61%	0.42	19.35	0.00%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603477	巨星农牧	1.06%	1.39	33.47	0.00%	---
2	002738	中矿资源	0.87%	0.30	27.60	0.00%	---
3	000568	泸州老窖	0.80%	0.11	25.37	0.00%	---
4	002100	天康生物	0.76%	2.61	24.04	0.00%	---
5	600809	山西汾酒	0.67%	0.07	21.20	0.00%	---
6	300760	迈瑞医疗	0.66%	0.07	20.93	0.00%	---
7	600309	万华化学	0.64%	0.22	20.26	0.00%	---
8	601888	中国中免	0.63%	0.10	19.82	0.00%	---
9	300498	温氏股份	0.61%	0.94	19.28	0.00%	---
10	002557	洽洽食品	0.61%	0.42	19.35	0.00%	---

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