易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A
(014722)公募FOF
1.1508
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-16]
1.1508
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：4.90%
- 最近一季：11.81%
- 最近半年：10.37%
- 今年以来：13.74%
- 最近一年：26.78%
- 最近两年：13.17%
- 最近三年：15.08%
- 成立以来：15.08%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：刘淑霞 汪玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.80 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.92% | 3.79% | 0.07 | 4.24% | 4.10% | 0.01 | 0.52% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 3.23 | 3.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.78% | 4.77% | 0.21 | 6.52% | 6.63% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 3.11 | 3.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.04% | 4.91% | 0.13 | 4.32% | 4.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 3.01 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.10% | 5.20% | 0.02 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.09% | 5.17% | 0.05 | 1.67% | 1.67% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 3.06 | 2.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 4.94% | 4.81% | 0.12 | 4.03% | 3.93% | 0.01 | 0.28% | 0.27% |