易方达成长动力混合A
(014727)公募混合型
2.1759
2.75%+0.0598
单位净值 [2025-09-22]
2.1759
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：21.19%
- 最近一季：82.05%
- 最近半年：86.88%
- 今年以来：96.91%
- 最近一年：153.10%
- 最近两年：145.31%
- 最近三年：115.80%
- 成立以来：117.59%
- 成立日期：2022-02-08
- 基金经理：刘健维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 44.65 | 43.30 | 36.80 | 81.87% | 82.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.99 | 16.15% | 15.67% | 0.86 | 1.98% | 1.92% |
| 2025-06-30 | 9.91 | 9.67 | 8.19 | 82.23% | 82.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.51 | 15.58% | 15.21% | 0.21 | 2.19% | 2.13% |
| 2024-12-31 | 8.70 | 8.55 | 7.20 | 82.44% | 82.75% | 0.11 | 1.25% | 1.22% | 1.29 | 15.10% | 14.83% | 0.10 | 1.21% | 1.20% |
| 2024-06-30 | 5.15 | 5.02 | 3.80 | 73.02% | 73.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 24.54% | 23.92% | 0.12 | 2.44% | 2.38% |
| 2023-12-31 | 3.32 | 3.23 | 2.83 | 85.04% | 85.41% | 0.01 | 0.16% | 0.16% | 0.45 | 13.85% | 13.50% | 0.03 | 0.95% | 0.93% |
| 2023-06-30 | 3.48 | 3.45 | 2.86 | 82.00% | 82.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 17.16% | 16.99% | 0.03 | 0.84% | 0.83% |
| 2022-12-31 | 3.57 | 3.54 | 3.05 | 85.36% | 85.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 14.53% | 14.42% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-06-30 | 4.80 | 4.47 | 3.02 | 60.07% | 62.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.85 | 19.10% | 17.77% | 0.24 | 5.26% | 4.90% |