华富荣盛一年持有期混合C
(014731)公募混合型
1.1066
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1341
累计净值 [2026-04-22]
1.1056
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：-2.21%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：7.28%
- 最近两年：10.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.54%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：尹培俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.04 | 0.94 | 0.11 | 11.94% | 10.76% | 0.82 | 75.85% | 78.23% | 0.01 | 0.79% | 0.71% | 0.11 | 11.42% | 10.30% |
| 2024-12-31 | 2.42 | 1.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.38 | 97.73% | 98.33% | 0.04 | 2.21% | 1.62% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.19 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.13 | 98.24% | 98.40% | 0.03 | 1.19% | 1.08% | 0.02 | 0.57% | 0.52% |
| 2023-12-31 | 3.34 | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.19 | 93.82% | 95.55% | 0.07 | 2.85% | 2.05% | 0.08 | 3.33% | 2.40% |