德邦锐升债券A
(014732)公募债券型
1.0505
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.0525
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：4.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.26%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：张铮烁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.93 | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.93 | 99.75% | 99.78% | 0.01 | 0.25% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.49 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 99.71% | 99.79% | 0.00 | 0.29% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |