1.0677
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.98%
-
成立日期：2024-06-14
-
基金评级：
★★★☆☆ 3星
同类排名约 36%（6801 只同业）
选股风格：混合
- 成立日期：2024-06-14
- 管理公司：德邦基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.0677 |
1.0697 |
| 2026-07-20 |
1.0675 |
1.0695 |
| 2026-07-17 |
1.0679 |
1.0699 |
| 2026-07-16 |
1.0673 |
1.0693 |
| 2026-07-15 |
1.0677 |
1.0697 |
| 2026-07-14 |
1.0674 |
1.0694 |
| 2026-07-13 |
1.0673 |
1.0693 |
| 2026-07-10 |
1.0678 |
1.0698 |
| 2026-07-09 |
1.0677 |
1.0697 |
| 2026-07-08 |
1.0678 |
1.0698 |
| 2026-07-07 |
1.0672 |
1.0692 |
| 2026-07-06 |
1.0668 |
1.0688 |
| 2026-07-03 |
1.0652 |
1.0672 |
| 2026-07-02 |
1.0657 |
1.0677 |
| 2026-07-01 |
1.0652 |
1.0672 |
| 2026-06-30 |
1.0670 |
1.0690 |
| 2026-06-29 |
1.0689 |
1.0709 |
| 2026-06-26 |
1.0671 |
1.0691 |
| 2026-06-25 |
1.0666 |
1.0686 |
| 2026-06-24 |
1.0652 |
1.0672 |