恒生前海兴享混合C
(014745)公募跨境型混合型
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
13.85 |
23.52% |
42.79% |
| 采矿业 |
9.43 |
16.02% |
29.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.06 |
10.30% |
18.73% |
| 制造业 |
1.84 |
3.12% |
5.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.18 |
2.01% |
3.65% |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
91.74 |
45.12% |
48.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.62 |
13.09% |
14.12% |
| 制造业 |
26.01 |
12.79% |
13.80% |
| 金融业 |
15.07 |
7.41% |
8.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14.80 |
7.28% |
7.85% |
| 建筑业 |
8.06 |
3.96% |
4.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.17 |
3.03% |
3.27% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
81.39 |
8.04% |
47.94% |
| 金融业 |
30.95 |
3.06% |
18.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
24.51 |
2.42% |
14.44% |
| 制造业 |
17.78 |
1.76% |
10.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.13 |
1.49% |
8.91% |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
140.09 |
33.16% |
37.28% |
| 采矿业 |
110.00 |
26.04% |
29.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.27 |
11.43% |
12.84% |
| 金融业 |
29.07 |
6.88% |
7.74% |
| 文化、体育和娱乐业 |
20.60 |
4.88% |
5.48% |
| 租赁和商务服务业 |
16.56 |
3.92% |
4.41% |
| 建筑业 |
11.24 |
2.66% |
2.99% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1431.42 |
61.77% |
83.63% |
| 建筑业 |
61.57 |
2.66% |
3.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
30.21 |
1.30% |
1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
30.19 |
1.30% |
1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
30.13 |
1.30% |
1.76% |
| 批发和零售业 |
29.86 |
1.29% |
1.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15.55 |
0.67% |
0.91% |
| 农、林、牧、渔业 |
15.36 |
0.66% |
0.90% |
| 采矿业 |
14.91 |
0.64% |
0.87% |
| 教育 |
14.91 |
0.64% |
0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14.83 |
0.64% |
0.87% |
| 房地产业 |
14.57 |
0.63% |
0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 |
8.14 |
0.35% |
0.48% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
522.61 |
24.79% |
76.41% |
| 采矿业 |
66.36 |
3.15% |
9.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
43.20 |
2.05% |
6.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22.24 |
1.05% |
3.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.61 |
0.88% |
2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10.94 |
0.52% |
1.60% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
441.19 |
44.08% |
79.88% |
| 采矿业 |
70.50 |
7.04% |
12.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22.06 |
2.20% |
3.99% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.55 |
1.85% |
3.36% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
485.02 |
46.49% |
73.56% |
| 采矿业 |
90.00 |
8.63% |
13.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
31.45 |
3.01% |
4.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
20.18 |
1.93% |
3.06% |
| 金融业 |
20.03 |
1.92% |
3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.70 |
1.22% |
1.93% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30.90 |
71.99% |
87.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.55 |
10.61% |
12.84% |