贝莱德港股通远景视野混合A

(014746)公募混合型
+添加自选
0.8133 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
0.8133
累计净值 [2026-07-09]
0.8193 +0.75%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-2.51%
  • 最近一季：-1.68%
  • 最近半年：-7.96%
  • 今年以来：-6.23%
  • 最近一年：-3.97%
  • 最近两年：10.64%
  • 最近三年：5.51%
  • 成立以来：-18.67%
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金经理：毕凯,单秀丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-090.81330.8133+0.01%
2026-07-080.81320.8132+2.20%
2026-07-070.79570.7957-0.60%
2026-07-060.80050.8005+1.19%
2026-07-030.79110.7911+1.22%
2026-07-020.78160.7816-0.91%
2026-07-010.78880.7888-0.15%
2026-06-300.79000.7900+0.38%
2026-06-290.78700.7870+1.17%
2026-06-260.77790.7779-2.09%
易天富基金评级 更多>>
★★☆☆☆ 2星 | 同类排名约 88%（9801 只同业）
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：贝莱德港股通远景视野混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约8.05%，四季平均换手约86.67%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(3.85%)、消费/家电/面板(3.14%)。四季度新进Top10：宁德时代。2025 年调仓：新进 15 笔（13 盈 / 2 亏）；退出 14 笔（规避 2 / 错失 12）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
贝莱德港股通远景视野混合A4.06%-2.51%-1.68%-7.96%-3.97%-6.23%
同类型排名728/100427218/100426254/100426813/100427426/100427097/10042
四分位排名
优秀
一般
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

单秀丽 上任时间：2022-01-21

单秀丽女士:现任贝莱德基金管理有限公司权益投资部基金经理。曾任贝莱德投资管理(上海)有限公司投资经理,贝莱德资本管理公司(威明顿,美国)量化风控/收益分析师。金融风险管理师(FRM)持证人,并获得美国里海大学理学硕士学位。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★☆☆☆☆ 1星季报基准 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 5.1%（样本2000）
雷达分位：盈利 5·弱　波动 46·小　风险 16·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 单秀丽（014746）担任 贝莱德港股通远景视野混合A 基金经理期间（2022-01-21 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 14.4813%，HHI 均值约 0.0053，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 83.5714%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 87.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 10.85%。
• 2025-03-31：制造业 10.85%。
• 2025-06-30：制造业 10.85%。
• 2025-09-30：制造业 13.94%；金融业 1.04%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.88%。
• 2025-12-31：制造业 11.5%；金融业 2.48%。
• 2026-03-31：制造业 13.94%；金融业 1.04%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.88%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（11.5%） 变为 制造业（13.94%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 4.41%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 2.67%，较上季 —。
• 美的集团（000333）占净值 0.98%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 0.19%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 8.25%，HHI 为 0.0028。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%、60.0%、25.0%。
对应新进入前十大个股数量：10、1、2、10、4、1、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 4.41%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 0.98%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 0.19%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0053，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-21 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -19.95%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

毕凯 上任时间：2025-06-25

毕凯先生:美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月至2017年8月,任南方金砖四国指数证券投资基金的基金经理助理;2017年8月至今,任南方香港优选股票型证券投资基金、南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-L 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 毕凯（014746）担任 贝莱德港股通远景视野混合A 基金经理期间（2025-06-25 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 13.6175%，HHI 均值约 0.0047，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 61.6667%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 88.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 10.85%。
• 2025-09-30：制造业 13.94%；金融业 1.04%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.88%。
• 2025-12-31：制造业 11.5%；金融业 2.48%。
• 2026-03-31：制造业 13.94%；金融业 1.04%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.88%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（10.85%） 变为 制造业（13.94%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 4.41%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 2.67%，较上季 —。
• 美的集团（000333）占净值 0.98%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 0.19%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 8.25%，HHI 为 0.0028。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、60.0%、25.0%。
对应新进入前十大个股数量：4、1、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 4.41%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 0.98%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 0.19%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0047，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-06-25 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -4.6%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。