贝莱德港股通远景视野混合A
(014746)公募混合型- 最近一月：4.29%
- 最近一季：-3.50%
- 最近半年：-5.90%
- 今年以来：-1.99%
- 最近一年：11.95%
- 最近两年：22.18%
- 最近三年：2.16%
- 成立以来：-15.00%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：毕凯,单秀丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.8500 | 0.8500 | -0.87% |
| 2026-04-21 | 0.8575 | 0.8575 | +0.50% |
| 2026-04-20 | 0.8532 | 0.8532 | +0.53% |
| 2026-04-17 | 0.8487 | 0.8487 | -0.61% |
| 2026-04-16 | 0.8539 | 0.8539 | +1.87% |
| 2026-04-15 | 0.8382 | 0.8382 | +0.06% |
| 2026-04-14 | 0.8377 | 0.8377 | +1.16% |
| 2026-04-13 | 0.8281 | 0.8281 | -0.71% |
| 2026-04-10 | 0.8340 | 0.8340 | +0.82% |
| 2026-04-09 | 0.8272 | 0.8272 | -0.46% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德港股通远景视野混合A | 1.41% | 4.29% | -3.50% | -5.90% | 11.95% | -1.99% |
| 同类型排名 | 5256/9844 | 4941/9844 | 6992/9844 | 7962/9844 | 5853/9844 | 7940/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
单秀丽 上任时间：2022-01-21
单秀丽女士:现任贝莱德基金管理有限公司权益投资部基金经理。曾任贝莱德投资管理(上海)有限公司投资经理,贝莱德资本管理公司(威明顿,美国)量化风控/收益分析师。金融风险管理师(FRM)持证人,并获得美国里海大学理学硕士学位。 展开∨ 收起∧
毕凯 上任时间：2025-06-25
毕凯先生:美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月至2017年8月,任南方金砖四国指数证券投资基金的基金经理助理;2017年8月至今,任南方香港优选股票型证券投资基金、南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-L 展开∨ 收起∧