西部利得季季稳90天滚动持有债券A
(014748)公募债券型
1.1161
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.1161
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：9.60%
- 成立以来：11.61%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：严志勇 易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.32 | 13.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.25 | 99.50% | 99.58% | 0.05 | 0.35% | 0.29% | 0.02 | 0.15% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 20.56 | 16.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.38 | 98.88% | 99.10% | 0.12 | 0.72% | 0.58% | 0.07 | 0.40% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 28.01 | 24.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.94 | 99.71% | 99.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.07 | 0.27% | 0.24% |
| 2023-12-31 | 22.25 | 18.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.18 | 99.64% | 99.70% | 0.02 | 0.10% | 0.08% | 0.05 | 0.26% | 0.22% |
| 2023-06-30 | 23.43 | 20.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.20 | 98.90% | 99.06% | 0.02 | 0.10% | 0.08% | 0.06 | 0.30% | 0.26% |
| 2022-12-31 | 4.05 | 3.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.02 | 99.33% | 99.48% | 0.01 | 0.42% | 0.33% | 0.01 | 0.25% | 0.19% |
| 2022-06-30 | 3.07 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.07 | 99.85% | 99.89% | 0.00 | 0.14% | 0.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |