华安景气优选混合A
(014754)公募混合型
1.3796
-0.59%-0.0082
单位净值 [2026-04-22]
1.3796
累计净值 [2026-04-22]
1.3715
-0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：-7.36%
- 最近半年：-2.92%
- 今年以来：-0.89%
- 最近一年：44.84%
- 最近两年：73.97%
- 最近三年：21.95%
- 成立以来：37.96%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：胡宜斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.79 | 3.69 | 3.14 | 82.55% | 82.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 16.49% | 16.07% | 0.04 | 0.96% | 0.94% |
| 2025-06-30 | 4.83 | 4.72 | 4.23 | 87.40% | 87.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 11.34% | 11.09% | 0.06 | 1.26% | 1.23% |
| 2024-12-31 | 5.02 | 5.00 | 4.31 | 85.72% | 85.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 14.20% | 14.13% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 4.77 | 4.75 | 4.30 | 89.97% | 90.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 9.20% | 9.15% | 0.04 | 0.83% | 0.83% |
| 2023-12-31 | 6.30 | 6.28 | 5.70 | 90.30% | 90.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 9.61% | 9.57% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 7.02 | 6.95 | 6.29 | 89.45% | 89.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 7.86% | 7.77% | 0.19 | 2.69% | 2.66% |
| 2022-12-31 | 6.70 | 6.67 | 6.18 | 92.13% | 92.17% | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 0.51 | 7.66% | 7.62% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |