鹏华成长领航两年持有期混合C
(014757)公募混合型
0.8625
0.10%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
0.8625
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.89%
- 最近一季：29.76%
- 最近半年：22.24%
- 今年以来：29.25%
- 最近一年：41.65%
- 最近两年：17.88%
- 最近三年：-6.84%
- 成立以来：-13.75%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：孟昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.67 | 1.66 | 1.49 | 89.08% | 89.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.03% | 6.00% | 0.01 | 0.89% | 0.89% |
| 2025-06-30 | 1.51 | 1.49 | 1.35 | 89.41% | 89.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.99% | 6.89% | 0.01 | 0.60% | 0.60% |
| 2024-12-31 | 1.58 | 1.55 | 1.35 | 85.49% | 85.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.43% | 6.33% | 0.02 | 1.07% | 1.05% |
| 2024-06-30 | 1.64 | 1.63 | 1.43 | 87.32% | 87.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.66% | 5.64% | 0.02 | 1.02% | 1.01% |
| 2023-12-31 | 2.01 | 2.00 | 1.64 | 81.73% | 81.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.19% | 7.17% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 2.54 | 2.50 | 2.03 | 79.65% | 79.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.73% | 6.64% | 0.02 | 0.62% | 0.61% |
| 2022-12-31 | 2.70 | 2.66 | 2.15 | 79.38% | 79.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 8.30% | 8.18% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2022-06-30 | 3.09 | 3.07 | 2.39 | 77.22% | 77.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 9.75% | 9.69% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |