中欧琪福混合A
(014759)公募混合型
1.1287
-0.42%-0.0048
单位净值 [2026-06-05]
1.1287
累计净值 [2026-06-05]
1.1331
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：12.87%
- 成立日期：2022-04-06
- 基金经理：李泽南
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1287 | 1.1287 | -0.42% |
| 2026-06-04 | 1.1335 | 1.1335 | -0.04% |
| 2026-06-03 | 1.1339 | 1.1339 | +0.19% |
| 2026-06-02 | 1.1318 | 1.1318 | +0.38% |
| 2026-06-01 | 1.1275 | 1.1275 | -0.27% |
| 2026-05-28 | 1.1342 | 1.1342 | +0.12% |
| 2026-05-27 | 1.1328 | 1.1328 | -0.33% |
| 2026-05-26 | 1.1365 | 1.1365 | -0.21% |
| 2026-05-25 | 1.1389 | 1.1389 | +0.35% |
| 2026-05-22 | 1.1349 | 1.1349 | +0.30% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧琪福混合A | -0.17% | -0.09% | 0.35% | 1.50% | 3.78% | 1.53% |
| 同类型排名 | 5430/9847 | 5068/9847 | 4457/9847 | 5944/9847 | 6606/9847 | 5470/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李泽南 上任时间：2024-12-03
李泽南先生:中国,研究生学历、硕士学位。历任博时基金管理有限公司固定收益研究部基金经理助理兼研究员(2019.07-2024.07)。2024年7月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2024年12月3日担任中欧琪福混合型证券投资基金基金经理。2025年1月14日担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧