中欧琪福混合A

(014759)公募混合型
+添加自选
1.1301 0.18%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.1301
累计净值 [2026-04-22]
1.1321 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.89%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：1.15%
  • 今年以来：1.66%
  • 最近一年：4.26%
  • 最近两年：8.85%
  • 最近三年：10.07%
  • 成立以来：13.01%
  • 成立日期：2022-04-06
  • 基金经理：李泽南
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4401.85 4.82% 70.81%
金融业 598.88 0.66% 9.63%
采矿业 343.75 0.38% 5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 298.95 0.33% 4.81%
建筑业 292.09 0.32% 4.70%
交通运输、仓储和邮政业 183.28 0.20% 2.95%
文化、体育和娱乐业 97.91 0.11% 1.58%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1038.58 1.80% 41.28%
金融业 1015.65 1.76% 40.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 320.52 0.56% 12.74%
批发和零售业 55.81 0.10% 2.22%
租赁和商务服务业 47.28 0.08% 1.88%
文化、体育和娱乐业 38.24 0.07% 1.52%