0.9861
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-28]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：-2.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.39%
-
成立日期：2022-08-09
-
基金评级：
★★☆☆☆ 2星
同类排名约 77%（1243 只同业）
-
基金经理：
---
- 成立日期：2022-08-09
-
基金经理：
---
- 管理公司：金鹰基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-06-28 |
0.9861 |
0.9861 |
| 2024-06-25 |
0.9860 |
0.9860 |
| 2024-06-24 |
0.9845 |
0.9845 |
| 2024-06-21 |
0.9848 |
0.9848 |
| 2024-06-20 |
0.9849 |
0.9849 |
| 2024-06-19 |
0.9850 |
0.9850 |
| 2024-06-18 |
0.9850 |
0.9850 |
| 2024-06-17 |
0.9851 |
0.9851 |
| 2024-06-14 |
0.9853 |
0.9853 |
| 2024-06-13 |
0.9853 |
0.9853 |
| 2024-06-12 |
0.9854 |
0.9854 |
| 2024-06-11 |
0.9854 |
0.9854 |
| 2024-06-07 |
0.9857 |
0.9857 |
| 2024-06-06 |
0.9857 |
0.9857 |
| 2024-06-05 |
0.9858 |
0.9858 |
| 2024-06-04 |
0.9859 |
0.9859 |
| 2024-06-03 |
0.9859 |
0.9859 |
| 2024-05-31 |
0.9861 |
0.9861 |
| 2024-05-30 |
0.9862 |
0.9862 |
| 2024-05-29 |
0.9862 |
0.9862 |