0.9842
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-28]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：-2.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.58%
-
成立日期：2022-08-09
-
基金评级：
★★☆☆☆ 2星
同类排名约 77%（1243 只同业）
-
基金经理：
---
- 成立日期：2022-08-09
-
基金经理：
---
- 管理公司：金鹰基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-06-28 |
0.9842 |
0.9842 |
| 2024-06-25 |
0.9841 |
0.9841 |
| 2024-06-24 |
0.9827 |
0.9827 |
| 2024-06-21 |
0.9830 |
0.9830 |
| 2024-06-20 |
0.9830 |
0.9830 |
| 2024-06-19 |
0.9831 |
0.9831 |
| 2024-06-18 |
0.9832 |
0.9832 |
| 2024-06-17 |
0.9832 |
0.9832 |
| 2024-06-14 |
0.9834 |
0.9834 |
| 2024-06-13 |
0.9835 |
0.9835 |
| 2024-06-12 |
0.9835 |
0.9835 |
| 2024-06-11 |
0.9836 |
0.9836 |
| 2024-06-07 |
0.9838 |
0.9838 |
| 2024-06-06 |
0.9839 |
0.9839 |
| 2024-06-05 |
0.9840 |
0.9840 |
| 2024-06-04 |
0.9840 |
0.9840 |
| 2024-06-03 |
0.9841 |
0.9841 |
| 2024-05-31 |
0.9843 |
0.9843 |
| 2024-05-30 |
0.9844 |
0.9844 |
| 2024-05-29 |
0.9844 |
0.9844 |