财通资管双福9个月持有债券发起式A

(014769)公募债券型
+添加自选
1.1351 0.12%+0.0014
单位净值 [2026-04-21]
1.1351
累计净值 [2026-04-21]
1.1365 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.29%
  • 最近一季：1.48%
  • 最近半年：2.20%
  • 今年以来：2.28%
  • 最近一年：3.88%
  • 最近两年：7.19%
  • 最近三年：10.04%
  • 成立以来：13.51%
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金经理：马航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：财通证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 946.36 3.02% 50.02%
制造业 504.84 1.61% 26.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 184.88 0.59% 9.77%
文化、体育和娱乐业 127.89 0.41% 6.76%
建筑业 64.18 0.20% 3.39%
批发和零售业 63.69 0.20% 3.37%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 553.55 1.99% 38.18%
交通运输、仓储和邮政业 275.82 0.99% 19.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 224.14 0.80% 15.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 109.27 0.39% 7.54%
水利、环境和公共设施管理业 60.74 0.22% 4.19%
金融业 60.23 0.22% 4.15%
采矿业 57.44 0.21% 3.96%
批发和零售业 55.83 0.20% 3.85%
文化、体育和娱乐业 53.02 0.19% 3.66%