富国中证芯片产业ETF发起式联接C
(014777)公募股票型ETF联接指数型
1.1986
-1.50%-0.0180
单位净值 [2025-09-19]
1.1986
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.33%
- 最近一季：39.60%
- 最近半年：26.12%
- 今年以来：36.38%
- 最近一年：110.43%
- 最近两年：64.78%
- 最近三年：52.07%
- 成立以来：19.86%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.49 | 4.37 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 7.15% | 6.96% | 0.05 | 1.10% | 1.07% |
| 2024-12-31 | 3.98 | 3.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 9.56% | 9.10% | 0.04 | 1.18% | 1.12% |
| 2024-06-30 | 3.18 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.18% | 6.08% | 0.03 | 0.91% | 0.90% |
| 2023-12-31 | 4.29 | 4.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.31 | 7.41% | 7.18% | 0.05 | 1.23% | 1.19% |
| 2023-06-30 | 1.74 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.35% | 0.35% | 0.09 | 5.05% | 4.97% | 0.04 | 2.23% | 2.19% |
| 2022-12-31 | 0.92 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.56% | 6.84% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2022-06-30 | 0.52 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.84% | 0.79% | 0.04 | 8.26% | 7.78% | 0.02 | 3.11% | 2.93% |