尚正臻利债券C

(014780)公募债券型
+添加自选
1.0386 0.06%+0.0006
单位净值 [2024-05-06]
1.0386
累计净值 [2024-05-06]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：2.77%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.86%
  • 成立日期：2022-05-18
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.38亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：尚正
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-05-06 1.0386 1.0386 0.06%
2024-04-30 1.0380 1.0380 0.04%
2024-04-29 1.0376 1.0376 -0.07%
2024-04-26 1.0383 1.0383 -0.05%
2024-04-25 1.0388 1.0388 -0.08%
2024-04-24 1.0396 1.0396 -0.03%
2024-04-23 1.0399 1.0399 0.02%
2024-04-22 1.0397 1.0397 0.08%
2024-04-19 1.0389 1.0389 0.03%
2024-04-18 1.0386 1.0386 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-04-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
尚正臻利债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.52% 0.97% 14.90% 2.44% -7.33% 5.08%
深证成指 1.30% 0.00% 20.37% -2.71% -14.96% 1.55%
沪深300 0.56% 0.66% 12.62% 0.56% -10.57% 5.56%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.01亿份 未公布
2023-09-30 0.01亿份 未公布
2023-06-30 0.01亿份 未公布
2023-03-31 0.01亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

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季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
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