尚正臻利债券C
(014780)公募债券型
1.0543
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0543
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：3.58%
- 成立以来：5.43%
- 成立日期：2022-05-18
- 基金经理：关凯瀛 段吉华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.90 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.89 | 99.80% | 99.85% | 0.00 | 0.20% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.21 | 2.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.84 | 83.54% | 83.56% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.39 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.39 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.38 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.38 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.91 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.90 | 99.62% | 99.72% | 0.01 | 0.38% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.08 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 41.35% | 41.40% | 0.42 | 20.06% | 20.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |