尚正臻利债券C
(014780)公募债券型
1.0402
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0402
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.02%
- 成立日期：2022-05-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：尚正
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.38 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.38 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.80 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 94.40% | 95.71% | 0.00 | 0.21% | 0.16% | 0.01 | 0.27% | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2.91 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.90 | 99.62% | 99.72% | 0.01 | 0.38% | 0.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 2.82 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 99.70% | 99.75% | 0.01 | 0.30% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.08 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 41.35% | 41.40% | 0.42 | 20.06% | 20.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.53% | 2.53% | 1.94 | 88.35% | 88.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |