建信兴衡优选一年持有混合A
(014781)公募混合型
0.8331
2.47%+0.0206
单位净值 [2024-04-26]
0.8331
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：12.10%
- 最近半年：-4.50%
- 今年以来：-2.95%
- 最近一年：-17.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-16.69%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.79 | 87.34% | 87.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 12.66% | 12.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.99 | 0.99 | 0.79 | 79.33% | 79.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 20.67% | 20.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.37 | 1.26 | 1.04 | 73.37% | 75.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 26.56% | 24.42% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 2.69 | 2.68 | 2.34 | 87.01% | 87.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 12.98% | 12.95% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.53 | 2.52 | 2.03 | 80.48% | 80.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 19.52% | 19.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 2.48 | 2.47 | 1.16 | 46.57% | 46.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.55% | 3.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |