建信兴衡优选一年持有混合A
(014781)公募混合型
1.0195
0.15%+0.0015
单位净值 [2026-04-07]
1.0195
累计净值 [2026-04-07]
1.0210
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.44%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：-7.49%
- 今年以来：5.49%
- 最近一年：35.28%
- 最近两年：21.60%
- 最近三年：-3.30%
- 成立以来：1.95%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：马牧青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.47 | 0.42 | 85.42% | 85.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 14.58% | 14.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.50 | 88.66% | 88.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.56% | 9.53% | 0.01 | 1.78% | 1.77% |
| 2024-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.52 | 83.94% | 84.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 16.06% | 15.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.77 | 0.77 | 0.63 | 81.30% | 81.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 18.70% | 18.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.79 | 87.34% | 87.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 12.66% | 12.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.37 | 1.26 | 1.04 | 73.37% | 75.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 26.56% | 24.42% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 2.53 | 2.52 | 2.03 | 80.48% | 80.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 19.52% | 19.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |