华安添顺债券
(014785)公募债券型
1.0893
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.0893
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：8.79%
- 成立以来：8.93%
- 成立日期：2022-08-11
- 基金经理：倪逸芸 李振宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.65 | 10.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.26 | 96.40% | 96.64% | 0.02 | 0.19% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 12.75 | 10.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.70 | 99.54% | 99.61% | 0.05 | 0.46% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.23 | 10.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.98 | 97.61% | 97.77% | 0.05 | 0.48% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 15.24 | 12.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.94 | 97.58% | 98.05% | 0.10 | 0.79% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 11.50 | 10.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.48 | 99.81% | 99.82% | 0.02 | 0.19% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 15.82 | 15.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.81 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |