景顺长城产业臻选一年持有混合C
(014791)公募混合型
0.8649
2.37%+0.0205
单位净值 [2024-04-26]
0.8649
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：7.56%
- 最近半年：-5.36%
- 今年以来：-8.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.51%
- 成立日期：2023-05-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.04 | 1.99 | 1.73 | 84.37% | 84.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 14.75% | 14.43% | 0.02 | 0.88% | 0.87% |
| 2023-09-30 | 2.03 | 2.01 | 1.42 | 69.47% | 69.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 30.06% | 29.74% | 0.01 | 0.47% | 0.46% |