景顺长城产业臻选一年持有混合C
(014791)公募混合型
1.2418
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-11-12]
1.2418
累计净值 [2025-11-12]
1.2420
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.67%
- 最近一季：17.23%
- 最近半年：35.30%
- 今年以来：33.54%
- 最近一年：29.71%
- 最近两年：30.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.18%
- 成立日期：2023-05-04
- 基金经理：詹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.94 | 0.84 | 87.94% | 88.08% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.09 | 9.48% | 9.37% | 0.02 | 2.38% | 2.35% |
| 2024-12-31 | 1.14 | 1.12 | 0.99 | 86.37% | 86.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 12.65% | 12.48% | 0.01 | 0.98% | 0.96% |
| 2024-06-30 | 1.40 | 1.36 | 1.24 | 88.23% | 88.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 11.72% | 11.36% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.04 | 1.99 | 1.73 | 84.37% | 84.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 14.75% | 14.43% | 0.02 | 0.88% | 0.87% |