富国融悦12个月持有期混合C
(014798)公募混合型
0.7185
-0.29%-0.0021
单位净值 [2024-06-14]
0.7185
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-4.59%
- 最近一季：-3.36%
- 最近半年：-18.70%
- 今年以来：-17.71%
- 最近一年：-28.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-28.15%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.16 | 2.15 | 2.00 | 92.32% | 92.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.12% | 7.09% | 0.01 | 0.56% | 0.56% |
| 2023-09-30 | 2.38 | 2.38 | 2.15 | 90.07% | 90.09% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.23 | 9.78% | 9.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.67 | 2.67 | 2.39 | 89.56% | 89.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 10.06% | 10.05% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |
| 2023-03-31 | 2.69 | 2.68 | 2.33 | 86.81% | 86.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 13.18% | 13.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |