工银招瑞一年持有混合A
(014799)公募混合型
1.1977
0.80%+0.0095
单位净值 [2026-04-22]
1.1977
累计净值 [2026-04-22]
1.2073
0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.61%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：17.19%
- 最近两年：25.72%
- 最近三年：21.00%
- 成立以来：19.77%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3853.71 | 14.64% | 53.86% |
| 采矿业 | 1219.89 | 4.63% | 17.05% |
| 金融业 | 894.33 | 3.40% | 12.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 416.78 | 1.58% | 5.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271.07 | 1.03% | 3.79% |
| 住宿和餐饮业 | 190.98 | 0.73% | 2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.62 | 0.56% | 2.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 134.15 | 0.51% | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.93 | 0.10% | 0.36% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8618.68 | 24.17% | 80.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 963.00 | 2.70% | 8.99% |
| 采矿业 | 940.29 | 2.64% | 8.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.94 | 0.23% | 0.76% |
| 批发和零售业 | 66.01 | 0.19% | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.62 | 0.12% | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.01% | 0.03% |