汇安添利18个月持有混合A
(014803)公募混合型
1.0990
0.38%+0.0042
单位净值 [2026-04-22]
1.0990
累计净值 [2026-04-22]
1.1032
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.31%
- 最近一季：3.76%
- 最近半年：10.59%
- 今年以来：9.39%
- 最近一年：18.48%
- 最近两年：20.61%
- 最近三年：14.72%
- 成立以来：9.90%
- 成立日期：2022-08-10
- 基金经理：杨坤河,张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1326.68 | 16.48% | 64.67% |
| 采矿业 | 609.88 | 7.58% | 29.73% |
| 批发和零售业 | 57.74 | 0.72% | 2.81% |
| 建筑业 | 57.30 | 0.71% | 2.79% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 942.17 | 8.86% | 64.94% |
| 租赁和商务服务业 | 144.76 | 1.36% | 9.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144.49 | 1.36% | 9.96% |
| 采矿业 | 129.77 | 1.22% | 8.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.75 | 0.84% | 6.19% |