汇安添利18个月持有混合A
(014803)公募混合型
0.9981
0.64%+0.0063
单位净值 [2025-09-22]
0.9981
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：7.33%
- 最近半年：6.97%
- 今年以来：8.57%
- 最近一年：11.82%
- 最近两年：9.90%
- 最近三年：1.60%
- 成立以来：-0.19%
- 成立日期：2022-08-10
- 基金经理：张靖 杨坤河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 942.17 | 8.86% | 64.94% |
| 租赁和商务服务业 | 144.76 | 1.36% | 9.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144.49 | 1.36% | 9.96% |
| 采矿业 | 129.77 | 1.22% | 8.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.75 | 0.84% | 6.19% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 730.74 | 6.71% | 53.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190.38 | 1.75% | 14.03% |
| 采矿业 | 122.86 | 1.13% | 9.05% |
| 住宿和餐饮业 | 106.48 | 0.98% | 7.85% |
| 批发和零售业 | 66.31 | 0.61% | 4.89% |
| 租赁和商务服务业 | 60.92 | 0.56% | 4.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.68 | 0.36% | 2.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.40 | 0.29% | 2.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.15 | 0.08% | 0.67% |