华安沣瑞一年持有混合C
(014810)公募混合型
1.0843
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-09-19]
1.0843
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：3.80%
- 最近半年：5.10%
- 今年以来：5.06%
- 最近一年：7.17%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：8.43%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：吴文明 张瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.90 | 0.86 | 0.17 | 15.18% | 18.92% | 0.72 | 83.58% | 79.90% | 0.01 | 1.02% | 0.97% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2025-06-30 | 1.36 | 1.13 | 0.18 | 15.81% | 13.11% | 1.17 | 82.79% | 85.73% | 0.01 | 0.79% | 0.66% | 0.01 | 0.61% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 1.75 | 1.48 | 0.10 | 6.92% | 5.86% | 1.63 | 91.63% | 92.91% | 0.02 | 1.39% | 1.18% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.36 | 2.13 | 0.33 | 15.73% | 14.15% | 2.00 | 82.94% | 84.64% | 0.01 | 0.35% | 0.32% | 0.02 | 0.98% | 0.89% |
| 2023-12-31 | 3.59 | 3.56 | 0.74 | 19.91% | 20.57% | 2.72 | 76.58% | 75.95% | 0.10 | 2.82% | 2.80% | 0.02 | 0.69% | 0.68% |
| 2023-06-30 | 6.03 | 5.77 | 1.24 | 16.96% | 20.58% | 4.40 | 76.31% | 72.98% | 0.10 | 1.69% | 1.61% | 0.25 | 4.42% | 4.23% |
| 2022-12-31 | 16.05 | 15.37 | 2.48 | 11.68% | 15.42% | 13.51 | 87.90% | 84.17% | 0.06 | 0.41% | 0.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 15.51 | 15.48 | 1.79 | 11.31% | 11.53% | 13.04 | 84.23% | 84.02% | 0.18 | 1.17% | 1.17% | 0.03 | 0.19% | 0.19% |