平安兴奕成长1年持有混合C
(014812)公募混合型
0.7311
0.59%+0.0043
单位净值 [2024-05-17]
0.7311
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：16.86%
- 最近半年：-3.17%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：-15.51%
- 最近两年：-13.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.89%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.33 | 2.33 | 2.12 | 90.97% | 90.98% | 0.01 | 0.31% | 0.31% | 0.20 | 8.72% | 8.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.60 | 2.60 | 2.38 | 91.40% | 91.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 8.60% | 8.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.32 | 3.31 | 3.10 | 93.27% | 93.28% | 0.02 | 0.48% | 0.48% | 0.21 | 6.25% | 6.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 3.60 | 3.59 | 3.39 | 94.15% | 94.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.85% | 5.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 4.03 | 4.00 | 3.75 | 92.96% | 93.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 7.04% | 6.99% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 4.00 | 3.99 | 3.44 | 85.88% | 85.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 7.11% | 7.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 4.56 | 4.55 | 4.22 | 92.69% | 92.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 7.27% | 7.26% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-03-31 | 3.84 | 3.83 | 3.49 | 91.17% | 91.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 9.01% | 8.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |