浙商大数据智选消费混合C
(014813)公募混合型
1.6440
-0.84%-0.0140
单位净值 [2026-04-21]
1.6440
累计净值 [2026-04-21]
1.6302
-0.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.05%
- 最近一季：-8.62%
- 最近半年：-10.85%
- 今年以来：-3.69%
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：-0.12%
- 最近三年：-17.39%
- 成立以来：-28.15%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：白玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.76 | 1.75 | 1.55 | 87.74% | 87.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 10.69% | 10.61% | 0.03 | 1.57% | 1.56% |
| 2025-06-30 | 2.28 | 2.20 | 1.92 | 83.93% | 84.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 15.94% | 15.44% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 2.43 | 2.41 | 2.13 | 87.81% | 87.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 12.07% | 12.01% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 2.45 | 2.44 | 1.71 | 69.89% | 70.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 30.05% | 29.94% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 2.89 | 2.89 | 2.12 | 73.13% | 73.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 26.74% | 26.66% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 3.71 | 3.70 | 2.91 | 78.30% | 78.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 20.56% | 20.49% | 0.04 | 1.14% | 1.14% |
| 2022-12-31 | 4.31 | 4.29 | 4.01 | 92.82% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 7.11% | 7.07% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 5.32 | 5.30 | 4.90 | 92.03% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 7.46% | 7.43% | 0.03 | 0.51% | 0.50% |