格林泓皓纯债
(014814)公募债券型
1.0134
-0.60%-0.0061
单位净值 [2026-03-09]
1.0984
累计净值 [2026-03-09]
1.0073
-0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：-0.92%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-1.91%
- 最近两年：-1.59%
- 最近三年：-0.22%
- 成立以来：1.34%
- 成立日期：2022-03-25
- 基金经理：尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：格林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-27 |
| 4 | 0.02 | 2023-08-25 |