格林泓皓纯债
(014814)公募债券型
1.0128
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-10]
1.0978
累计净值 [2026-03-10]
1.0122
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：-1.83%
- 最近两年：-1.65%
- 最近三年：-0.32%
- 成立以来：1.28%
- 成立日期：2022-03-25
- 基金经理：尹鲁晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：格林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-27 |
| 4 | 0.02 | 2023-08-25 |