格林泓皓纯债

(014814)公募债券型
+添加自选
1.0292 0.31%+0.0035
单位净值 [2026-06-12]
1.1142
累计净值 [2026-06-12]
1.0324 0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：1.58%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：1.92%
  • 最近一年：-1.92%
  • 最近两年：3.83%
  • 最近三年：7.62%
  • 成立以来：11.63%
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金经理：尹鲁晋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：格林基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022025-02-25
20.022024-12-26
30.022023-12-27
40.022023-08-25