华安创新医药锐选量化股票发起式A
(014820)公募股票型
0.7242
-0.07%-0.0005
单位净值 [2024-04-30]
0.7242
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：8.87%
- 最近半年：-17.18%
- 今年以来：-13.64%
- 最近一年：-24.10%
- 最近两年：-23.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.58%
- 成立日期：2022-03-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.84% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.86% | 5.81% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.11% | 92.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.88% | 5.75% | 0.00 | 2.01% | 1.96% |
| 2023-06-30 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 90.03% | 90.44% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 6.99% | 6.70% | 0.00 | 2.94% | 2.82% |
| 2023-03-31 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 91.97% | 92.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.98% | 6.86% | 0.00 | 1.05% | 1.04% |
| 2022-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 90.06% | 90.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.40% | 9.11% | 0.00 | 0.54% | 0.53% |
| 2022-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 89.97% | 90.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.16% | 8.04% | 0.00 | 1.87% | 1.84% |
| 2022-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 88.01% | 88.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.68% | 9.47% | 0.00 | 2.31% | 2.26% |