长信稳兴三个月定开债券A
(014823)公募债券型
1.0237
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.0411
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：3.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.15%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.09 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.08 | 99.62% | 99.64% | 0.01 | 0.38% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 97.74% | 97.74% | 0.05 | 2.26% | 2.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 2.73 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.71 | 99.06% | 99.30% | 0.02 | 0.94% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 9.12 | 6.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.10 | 99.68% | 99.77% | 0.02 | 0.32% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 10.07 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.07 | 70.26% | 70.27% | 0.04 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 10.75 | 9.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.54 | 97.96% | 98.10% | 0.20 | 2.04% | 1.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |