汇泉启元未来混合发起式C
(014828)公募混合型
1.0722
-0.50%-0.0054
单位净值 [2025-09-22]
1.0722
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-3.20%
- 最近一季：14.70%
- 最近半年：18.84%
- 今年以来：32.48%
- 最近一年：35.26%
- 最近两年：7.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.22%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：沈鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇泉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 92.02% | 92.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.96% | 7.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 82.11% | 82.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 17.87% | 17.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 70.14% | 70.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 29.85% | 29.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 75.02% | 75.39% | 0.01 | 6.63% | 6.53% | 0.03 | 16.24% | 16.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.22 | 63.07% | 63.26% | 0.10 | 29.23% | 29.09% | 0.03 | 7.59% | 7.55% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |