兴银中证1000指数增强C
(014832)公募股票型指数型
1.1386
-0.58%-0.0066
单位净值 [2025-09-19]
1.1386
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：23.12%
- 最近半年：18.46%
- 今年以来：31.60%
- 最近一年：70.65%
- 最近两年：34.62%
- 最近三年：28.79%
- 成立以来：13.86%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：林学晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.24 | 2.23 | 2.00 | 89.16% | 89.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 9.81% | 9.76% | 0.02 | 1.03% | 1.03% |
| 2025-06-30 | 2.18 | 2.16 | 1.90 | 87.04% | 87.13% | 0.03 | 1.41% | 1.40% | 0.18 | 8.45% | 8.39% | 0.07 | 3.10% | 3.08% |
| 2024-12-31 | 2.41 | 2.40 | 2.10 | 87.19% | 87.24% | 0.03 | 1.26% | 1.25% | 0.23 | 9.62% | 9.59% | 0.05 | 1.93% | 1.92% |
| 2024-06-30 | 1.90 | 1.89 | 1.66 | 87.73% | 87.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 11.20% | 11.18% | 0.02 | 1.07% | 1.07% |
| 2023-12-31 | 1.98 | 1.97 | 1.64 | 82.71% | 82.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 16.00% | 15.94% | 0.03 | 1.29% | 1.29% |
| 2023-06-30 | 2.24 | 2.24 | 2.01 | 89.64% | 89.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 9.83% | 9.80% | 0.01 | 0.53% | 0.53% |
| 2022-12-31 | 2.41 | 2.41 | 1.99 | 82.43% | 82.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 15.89% | 15.87% | 0.04 | 1.68% | 1.68% |
| 2022-06-30 | 2.48 | 2.45 | 2.06 | 82.84% | 83.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 13.20% | 13.03% | 0.10 | 3.96% | 3.92% |