汇添富盈鑫混合C
(014833)公募混合型
2.7930
3.75%+0.1010
单位净值 [2026-04-22]
2.7930
累计净值 [2026-04-22]
2.8977
3.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.58%
- 最近一季：16.08%
- 最近半年：36.31%
- 今年以来：21.91%
- 最近一年：91.04%
- 最近两年：100.36%
- 最近三年：57.71%
- 成立以来：52.21%
- 成立日期：2022-01-17
- 基金经理：刘昇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 53651.61 | 78.84% | 86.45% |
| 采矿业 | 6648.09 | 9.77% | 10.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719.24 | 1.06% | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 662.71 | 0.97% | 1.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243.15 | 0.36% | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 66.57 | 0.10% | 0.11% |
| 金融业 | 51.71 | 0.08% | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.71 | 0.02% | 0.03% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 44937.30 | 63.79% | 74.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6714.37 | 9.53% | 11.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3372.92 | 4.79% | 5.55% |
| 金融业 | 2073.47 | 2.94% | 3.41% |
| 采矿业 | 1511.89 | 2.15% | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1223.94 | 1.74% | 2.02% |
| 租赁和商务服务业 | 838.62 | 1.19% | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.93 | 0.08% | 0.09% |