兴银碳中和主题混合C
(014839)公募混合型
1.4683
0.63%+0.0092
单位净值 [2026-04-22]
1.4683
累计净值 [2026-04-22]
1.4776
0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.69%
- 最近一季：6.77%
- 最近半年：24.69%
- 今年以来：14.77%
- 最近一年：62.53%
- 最近两年：80.80%
- 最近三年：48.54%
- 成立以来：46.83%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 86.68% | 86.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.32% | 13.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 84.06% | 84.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 15.93% | 15.89% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.50 | 91.70% | 91.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.29% | 8.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.61 | 0.53 | 85.46% | 85.69% | 0.01 | 2.39% | 2.35% | 0.07 | 11.92% | 11.74% | 0.00 | 0.23% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 86.04% | 86.10% | 0.03 | 4.66% | 4.64% | 0.06 | 9.29% | 9.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.91 | 0.91 | 0.84 | 91.86% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.12% | 8.10% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 1.17 | 1.17 | 1.07 | 91.81% | 91.84% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.09 | 8.07% | 8.04% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-06-30 | 1.85 | 1.83 | 1.42 | 76.67% | 76.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 16.88% | 16.68% | 0.02 | 0.98% | 0.97% |